Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 16.1.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Euro Plus Fond 0,1649 1 951 685,93 254 052,66 1 951 685,93 254 052,66 -1 697 633,27 -2 282 110,08 -4 972 683,88 -24 188 637,90 -2 337 224,54 -49 577 733,39
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,2149 43 330,00 0,00 43 330,00 0,00 -43 330,00 -43 330,00 -43 330,00 -175 501,00 -43 330,00 -64 333,00
ČSOB Privátny o.p.f. 0,1921 382 259,00 432 568,00 382 259,00 432 568,00 50 309,00 -227 332,00 -743 803,00 4 825 697,00 -169 967,00 8 853 260,00
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3135 4 376,95 6 857,22 4 376,95 6 857,22 2 480,27 2 480,27 618 066,01 736 105,93 2 480,27 -935 891,70
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,3822 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -379,23 6 179,87 -7 417 460,10 -379,23 -10 652 032,19
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2608 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 129,26 -4 996 685,91 100,50 0,00 -8 089 877,80
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0416 1 928 823,19 2 559 649,61 1 928 823,19 2 540 149,61 630 826,42 1 501 596,08 2 470 648,26 3 025 929,93 1 054 699,69 9 344 152,66
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,1859 287 089,86 1 917 449,94 287 089,86 417 449,96 1 630 360,08 3 400 819,88 -4 649 430,77 -3 952 195,59 3 007 176,91 6 048 912,83
ERSTE RESERVE EURO 0,0772 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 381,04 0,00 -35 778 168,03
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 576,47 -4 576,47 0,00 -4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 7,9376 1 739,95 602,43 1 739,95 602,43 -1 137,52 -2 324,08 -1 040 603,00 -1 042 366,77 -639,58 -1 105 391,03
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 002,72 5 571 758,19 6 694 383,43 0,00 8 477 674,77
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,7378 23 924,76 51 090,60 23 924,76 51 090,60 27 165,84 118 740,92 418 012,87 800 254,87 82 625,28 2 859 912,45
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1633 454 202,60 1 028 095,06 454 202,60 1 028 095,06 573 892,46 4 203 748,39 8 962 606,88 17 024 151,71 1 390 085,74 38 466 447,84
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,0617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 2,3820 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,0518 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF