Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 27.2.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Euro Plus Fond 0,2177 700 494,66 109 316,81 700 494,66 109 316,81 -591 177,85 -3 316 088,93 -8 038 127,87 -26 474 131,33 -7 272 932,53 -61 197 942,71
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,3297 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 810,00 -16 520,00 -118 376,00 -16 520,00 -37 523,00
ČSOB Privátny o.p.f. 0,1630 922 709,00 252 177,00 922 709,00 252 177,00 -670 532,00 -2 699 940,00 -3 580 173,00 -3 240 445,00 -2 704 105,00 3 861 115,00
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3161 0,00 42 009,21 0,00 42 009,21 42 009,21 92 392,58 101 760,38 743 287,71 85 050,80 -1 048 165,27
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,4997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,56 -12 690,43 -0,30 -10 659 578,05
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2959 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 129,26 -11 062,29 0,00 -8 093 739,30
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0398 1 778 002,34 2 433 842,32 1 778 002,34 2 433 842,32 655 839,98 1 157 762,75 4 532 627,74 4 400 019,97 2 444 715,04 8 396 087,33
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,1649 438 107,40 677 162,52 438 107,40 677 162,52 239 055,12 45 382,17 -1 230 136,66 -3 221 874,72 2 918 713,63 3 219 921,42
ERSTE RESERVE EURO 0,0715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 453 668,03
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 576,47 0,00 -4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 7,8169 0,00 298,74 0,00 298,74 298,74 980,12 -479,81 -1 040 578,25 -393,62 -1 095 938,21
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2377 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -706 773,60 792 903,95 5 965 223,23 -706 773,60 2 578 738,83
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,8352 3 870,66 84 572,02 3 870,66 84 572,02 80 701,36 24 237,29 402 307,94 854 527,75 231 914,08 2 444 520,68
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1410 979 734,56 1 602 941,16 979 734,56 1 602 941,16 623 206,60 2 955 654,28 9 843 930,29 16 636 459,65 6 165 893,04 37 549 060,58
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,0502 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 2,3380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,0440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF