Prehľad predajov

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
EAM SK Euro Plus Fond	0,4691	563 923,86	91 987,03	563 923,86	91 987,03	-471 936,83	-1 798 847,56	-6 153 517,02	-15 005 100,76	-20 319 726,08	-22 955 185,42
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	0,6583	60 377,00	0,00	60 377,00	0,00	-60 377,00	-60 377,00	-101 908,00	-1 080 691,00	-1 473 902,00	-1 473 902,00
ČSOB Privátny o.p.f.	0,2272	850 985,00	856,00	850 985,00	856,00	-850 129,00	-1 408 700,00	-3 137 981,00	-8 380 121,00	-13 283 469,00	-13 857 305,00
ERSTE RESERVE DOLLAR	0,2580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 304,32	131 736,69	252 702,93	337 561,95	953 147,69
ERSTE RESERVE EURO PLUS	1,0921	0,00	126,84	0,00	126,84	126,84	126,84	-115 717,91	-1 515 124,91	-1 525 872,00	-1 519 312,90
ERSTE RESERVE CORPORATE	0,4732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 605,62	7 980,78	7 980,78	-4 988 705,13
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	0,0338	1 730 795,25	2 451 471,75	1 730 795,25	2 450 136,55	720 676,50	1 061 509,06	1 609 505,76	4 581 040,33	10 450 785,87	11 866 734,44
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	0,3427	1 233 690,83	466 657,37	1 233 690,83	316 657,38	-767 033,46	-729 366,09	-4 159 408,11	-6 818 124,46	-4 010 640,67	-11 667 248,35
ERSTE RESERVE EURO	0,1297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 656,00	-199 656,00	-10 737 833,90	6 162 119,30	6 162 119,30
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	0,5534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	5,5729	0,00	428,12	0,00	428,12	428,12	809,50	2 678,41	-6 019,76	-16 991,07	-1 056 954,49
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	0,4817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224 804,34	-225 557,74	-1 506 477,50	-2 839 383,50	2 732 374,69
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	1,0658	6 190,00	72 273,27	6 190,00	72 273,27	66 083,27	198 523,50	535 293,12	826 407,93	1 263 498,47	1 598 886,06
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	0,1127	593 639,72	952 973,87	593 639,72	952 973,87	359 334,15	1 226 348,59	4 044 665,98	7 374 992,47	17 398 257,99	25 265 931,87
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	1,2776	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	2,2883	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	0,0421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAM - Smart Wallet Fund		139 890,42	627 195,34	139 890,42	627 195,34	487 304,92	-472 559,22	-255 107,90	12 411 295,02	14 814 890,82	14 814 890,82
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )