Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 13.6.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Euro Plus Fond 0,2220 1 849 894,82 733 010,17 349 054,33 733 010,17 -1 116 884,65 -13 189 446,16 -22 052 305,74 -15 643 993,90 -16 132 979,25 4 878 224,38
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,2715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 093,00 6 643,00 1 051,00 6 384,00 -712 958,00
ČSOB Privátny o.p.f. 0,2089 246 199,00 253 279,00 246 199,00 253 279,00 7 080,00 52 212,00 -1 723 017,00 -539 535,00 -250 212,00 10 217 993,00
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3187 203 803,50 430,19 0,00 430,19 -203 373,31 -179 207,25 -1 975 680,99 -1 695 673,65 -1 713 287,05 -1 424 765,30
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,2702 974 486,78 1 122,93 0,00 1 122,93 -973 363,85 -1 577 631,35 -3 252 632,61 -3 231 417,42 -3 236 832,65 1 051 038,78
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2568 0,00 6 755,66 0,00 6 755,66 6 755,66 -574 366,30 -563 005,18 -559 143,68 -559 143,68 -556 492,27
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0554 1 786 865,23 1 744 833,22 1 786 814,11 1 744 833,22 -42 032,01 501 320,48 1 835 708,31 7 619 052,99 5 715 778,04 12 060 821,79
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,2399 369 022,44 885 679,42 369 022,44 885 679,42 516 656,98 2 756 515,64 5 981 214,36 1 095 000,13 13 837 521,03 16 439 548,85
ERSTE RESERVE EURO 0,1149 2 674 431,33 0,00 0,00 0,00 -2 674 431,33 -3 278 529,19 -22 979 826,83 -28 538 051,02 -28 304 326,83 -23 850 827,62
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,6292 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 172,81 0,00 -11 430,31
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 8,3218 2 927,54 547,74 2 927,54 547,74 -2 379,80 -1 763,56 -53 683,16 81 272,31 -19 551,29 108 972,77
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2720 385 992,00 17 086,58 0,00 17 086,58 -368 905,42 -1 578 117,31 3 887 198,71 18 057 061,05 9 079 361,05 14 059 063,25
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,6755 13 074,13 28 297,78 13 074,13 28 297,78 15 223,65 99 575,41 849 604,77 1 982 635,53 1 811 788,88 3 593 767,13
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,2040 460 341,83 2 319 569,54 460 341,83 2 319 569,54 1 859 227,71 4 716 312,03 12 550 851,38 25 143 877,49 20 944 623,88 41 261 546,02
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF