Prehľad predajov

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
EAM SK Euro Plus Fond	0,2257	190 838,07	447 597,10	190 838,07	447 597,10	256 759,03	-2 570 172,42	2 642 465,60	5 126 458,69	3 351 594,87	29 377 613,66
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	0,2914	0,00	2 922,00	0,00	2 922,00	2 922,00	96 722,00	229 037,00	-743 153,00	229 037,00	-395 975,00
ČSOB Privátny o.p.f.	0,2014	325 345,00	51 186,00	325 345,00	51 186,00	-274 159,00	-1 329 897,00	-761 287,00	7 513 814,00	362 231,00	9 200 342,00
ERSTE RESERVE DOLLAR	0,3343	286,19	5 350,48	286,19	5 350,48	5 064,29	13 108,48	214 481,81	352 641,52	294 112,83	-1 509 418,61
ERSTE RESERVE EURO PLUS	0,2559	248,62	0,00	248,62	0,00	-248,62	-1 675 497,89	-1 667 951,74	-1 653 790,10	-1 659 574,52	2 628 296,91
ERSTE RESERVE CORPORATE	0,2584	0,00	8 968,80	0,00	8 968,80	8 968,80	8 968,80	12 830,30	15 043,18	12 830,30	15 481,71
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	0,0548	1 902 963,21	1 795 430,61	1 902 963,21	1 795 430,61	-107 532,60	1 032 255,46	3 092 380,77	8 506 597,88	4 987 182,06	12 299 199,65
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	0,2370	267 669,58	898 238,62	267 669,58	898 238,62	630 569,04	19 837,54	4 478 153,03	1 378 474,27	9 818 011,78	13 446 704,03
ERSTE RESERVE EURO	0,1132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 196 632,14	-15 515 661,14	-10 454 885,33	-15 515 661,14	24 549 310,23
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	0,6782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 474,89	0,00	-14 738,97
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	8,1695	3 331,41	1 155,10	3 331,41	1 155,10	-2 176,31	-54 300,68	-62 270,84	87 093,02	-20 114,53	163 225,61
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	0,2805	0,00	20 357,70	0,00	20 357,70	20 357,70	20 480,89	8 194 083,23	17 171 904,92	8 194 083,23	25 764 538,79
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	0,7886	36,57	99 304,19	36,57	99 304,19	99 267,62	278 070,73	1 309 856,45	2 120 086,92	1 539 234,91	3 435 066,55
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	0,1920	702 150,06	1 442 856,51	702 150,06	1 442 856,51	740 706,45	3 031 972,47	11 763 981,69	22 799 326,10	13 765 779,79	37 837 807,19
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )